بسم الله الرحمن الرحيم

توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات وتجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية

هل سيستمر انخفاض سعر النفط الى ما تحت حاجز ال 135 دولار امريكي للبرميل؟

التحليل الاقتصادي :

الدولار الامريكي USD

ارتفع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، حيث اقترب ارتفاعه من 100 نقطة أمام اليورو، وشهد اتجاهات صعودية أمام الين والباوند أيضًا.

كان مما ساهم في ارتفاع الدولار الأمريكي واتخاذه اتجاهات صعودية هو حديث بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي يوم أمس، والذي قال فيه أن البنك الفيدرالي قد يمدد من فترة برنامج القروض الطارئة لشركات التأمين إلى العام القادم. وبذلك، تمكّن بيرنانكي من تهدئة الأسواق، فقد طمأن التجار في السوق أن البنك الفيدرالي سيكون موجودًا في حالة حدوث أي مشاكل. كما دعّم الاتجاه الصعودي للدولار ذلك الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط. فقد تراجع سعر النفط الخام يوم أمس إلى ما دون مستوى 135 دولار للبرميل، أي أقل من اليوم الأسبق بمقدار ست دولارات، وبالتالي ارتفع الدولار أمام الدولار ليصبح تداول اليورو/ دولار دون مستوى 1.57، كما أصبح تداول الباوند/ دولار دون مستوى 1.97.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية يوم أمس والتي أخمدت اندفاع الدولار الأمريكي. كان المؤشر الرائد يوم أمس هو تقرير مبيعات المنازل التي لم تكتمل إجراءات بيعها، والذي يقيس التغير في عدد العقود الموقعَة لبيع المنازل الخاصة بالأسر الأحادية، وقد انخفض هذا التقرير بنسبة 4.7% خلال مايو إلى 87.7 من 88.9 التي كان عليها في أبريل. وارتفعت مخزونات البيع بالجملة بنسبة 0.8%، أي فوق التوقعات بقليل، وذلك كنتيجة مباشرة وأساسية لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وارتفع ائتمان المستهلك الأمريكي لشهر مايو بمقدار 7.78 بليون ليصل إجمالي ائتمان المستهلك إلى 2.57 تريليون دولار أمريكي.

واليوم، سيكون المؤشر الوحيد الصادر عن الاقتصاد الأمريكي هو مخزونات النفط الأمريكي الخام، والذي يقيس التغير في عدد البراميل النفطية التي تختزنها الشركات التجارية خلال الأسبوع الماضي. يتوقع المحللون تراجع هذه المخزونات بمقدار 1.5 مليون برميل. ننصح التجار بالتركيز بشكل كبير على هذا المؤشر، بالإضافة إلى أسعار النفط الخام، والتي سيكون لها تأثير كبير على أزواج الدولار الأمريكي.

اليورو الاوروبي EUR

شهد اليورو يوم أمس اتجاهات متضاربة أمام اغلب العملات الأخرى. فقد اتخذ اليورو اتجاه هبوطي أمام الدولار الأمريكي، منخفضًا بما يقارب 100 نقطة. وأمام الباوند والين الياباني، تذبذب اليورو داخل مدى تداول ذو سعة صغيرة.

كان السبب الرئيسي لانخفاض اليورو أمام الدولار هو المؤتمر الصحفي الذي عقده جان كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي بعد قرار رفع سعر الفائدة. قال تريشيه أن استقرار الأسعار لا تزال هي محور الاهتمام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي، وأن ارتفاع التضخم لا يزال خطر محسوب في منطقة اليورو. ويوم أمس، اشترك تامبل-جوجريل في ذلك قائلاً أنه لا يوجد عضو في لجنة السياسة النقدية متحمّس لرفع آخر لسعر الفائدة، خاصةً مع انخفاض أسعار النفط كما حدث يوم أمس. وبعيدًا عن ارتفاع الدولار الأمريكي، كان انخفاض اليورو أمر حتمي.

صدر اليوم في الصباح الباكر أنباء خاصة باليورو، حيث جاء كلاً من الميزان التجاري الألماني والفرنسي بقراءات قريبة من التوقعات ولم يؤثرا كثيرًا على نشاط السوق. وقد يحدد الحديث الذي سيدلي به تريشيه محافظ البنك الأوروبي اليوم نغمة تداول اليورو وإذا ما سيتمكن من التعافي اليوم. وفي ظل عدم وجود بيانات أمريكية في فترة الظهيرة اليوم، سيكون هناك تجمهر من التجار المستثمرين على حدث الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش عن مخزونات النفط الأمريكي الخام، حيث سيكون هذا التقرير حافز لأي تذبذب متوقع للسوق

الين الياباني JPY

كانت حركة الين الياباني متذبذبة خلال جلسة يوم أمس أمام اغلب العملات الأخرى. فحتى منتصف اليوم، شهد الين اتجاهات هبوطية أساسية أمام الدولار واليورو والباوند. وفي منتصف اليوم، بدأ اتجاه معاكس وارتدت حركة الين الياباني بالكامل.

بدأ تداول يوم أمس بأخبار مزعجة للين الياباني، حيث تم الإعلان عن تقرير مراقبي الاقتصاد الياباني، والذي يقيس المزاج الحالي في الشركات التي تخدم المستهلكين بشكل مباشر، وقد تراجع هذا التقرير إلى أدنى مستوى خلال أربع أعوام، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط والطاقة. وارتفعت طلبيات الآلات الأساسية بنسبة 10.4%، أي ما يزيد عن التوقعات التي كانت بارتفاعه بنسبة 1.1%.

واليوم من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار سلع الشركات والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 5.2%، وكذلك الحساب الجاري الياباني والذي يقيس الفرق في القيمة الربع سنوية بين السلع والخدمات المصدرة من ناحية والمستوردة من ناحية أخرى، ويتوقع المحللون ارتفاع هذا التقرير من 1.51 تريليون ين إلى 1.90 تريليون ين.

لابد أن التجار سوف يتتبعون بيانات اليوم بعناية، بالإضافة إلى التطورات العالمية خاصةً من الولايات المتحدة الأمريكية.

النفط الخام Crude Oil

انخفضت تكلفة النفط الخام بطريقة مثيرة يوم أمس، حيث ساعدت قوة الدولار والتوترات الاقتصادية على ندفع العقود الآجلة للنفط بما يزيد عن 5 دولارات.

كان تداول النفط الخام يقع بالقرب من أدنى مستوى خلال أسبوعين في جلسة نيويورك بعد انخفاضه بأكبر قدر خلال ثلاثة أشهر يوم أمس، حيث قللت إيران من احتمالية نشوب حرب، كما ارتفع الدولار مساهمًا في الحد من ارتفاع السلع. انخفض النفط الخام بما يزيد عن 9 دولارات منذ أن سجل مستوى الارتفاع القياسي عند 145.85 في الثالث من يوليو الجاري. وكان سعر العقود المستقبلية للنفط الخام المستحقة في أغسطس قد بلغت سعر 136.14 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 10 سنت في الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت سنغافورة في جلسة نيويورك. كما ساعدت قوة الدولار على تراجع أسعار النفط الخام، حيث تسببت هذه القوة للدولار في تراجع المستثمرين عن ضخ المزيد من الأموال في تجارة السلع. بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة الأمريكية أن استهلاك النفط حول العالم سوف يزيد بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.

ومع ذلك، أقرّت وزارة الطاقة الأمريكية باحتمالية ارتفاع متوسط سعر البرميل للنفط الخام وجالون البنزين خلال هذا العام. تقول النظرة القصيرة المدى للطاقة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن متوسط سعر النفط سوف يصل إلى 127 دولار للبرميل هذا العام، مرتفعًا عن التوقعات الخاصة بتقرير الشهر الماضي التي كانت عند 122 دولار للبرميل.

التحليل الفني :

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يتحرك هذا الزوج منذ ستة أيام تداول بشكل متذبذب داخل مجالات ضيقة للتداول بدون اتجاه واضح. وقد فشلت محاولاته المتعددة لاختراق مستوى الدعم 1.5600 للأسفل، وتتماسك حركته الآن حول مستوى 1.5700. وتوجد إشارات متضاربة على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي. وعلى أي حال، يظهر على الرسم البياني للساعة إشارات بزخم تداول صعودي. بينما يدل الانحدار الإيجابي للاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن التصحيح الصعودي قد يستمر على الرسوم البيانية ذات الإطارات الزمنية الأقصر.

الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD

لا يزال نموذج العلم الهبوطي على الرسم البياني اليومي صحيحًا، حيث لم يتعرض للاختراق من أي جهة. لا يزال زخم التداول هبوطي للغاية وذلك وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. يجب أن ينتظر تجار الفوركس أي اختراق إضافي خلال مستوى 1.9600 حتى تتأكد صحة الحركة الهبوطية الحادة التالية.

الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY

بعد تكوين قاع على الرسم البياني للأربع ساعات، يتحرك هذا الزوج الآن بشكل متذبذب نسبيًا مع زخم تداول صعودي قوي. يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه صعودي حيث تستمر المحاولات لاختراق مستوى المقاومة 109.00. يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن الزخم الصعودي قد يستمر. من المفضل تتبع طريق الشراء اليوم.

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF

يستمر هذا الزوج في التحرك بدون اتجاه واضح. لم نشهد اختراقات ذات دلالة هامة على الرسم البياني اليومي، وتظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للأربع ساعات. ننصح التجار بانتظار اختراق واضح قبل الدخول في اتجاه السوق.

تحليل المعادن والنفط

نفط Crude Oil

يقع النفط الآن في منتصف حركة تصحيحية هبوطية قوية للغاية ويبدو أنه يتجه إلى 130 دولار للبرميل مرة أخرى. تتكون الآن قناة سعرية هبوطية، ويوجد انحدار سلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يعطي تجار الفوركس الفرصة للانضمام إلى الاتجاه الهبوطي والربح من خلاله.

الكلمات الدليلة :

forex | FOREXYARD | تحليل يومي للعملات | ذهب | حساب تمرين تجارة عملات |