بسم الله الرحمن الرحيم

تحليلات شاملة لسوق تجارة العملات والمعادن والطاقة من قبل اخصائي في التحليل من السيد أمين قسوم

أسواق الأسهم STOCKS MARKET

سجلت أسواق الاسهم انخفاضات طفيفة بالامس بالرغم من صدور معطيات اقتصادية طيبة بما يخص ثقة المستهلك في الولايات المتحدة حيث سجل مؤشر الداو جونس انخفاض بمقدار 8.05 درجة الى مستوى 8016.95 أي بنسبة 0.1%- اما مؤشر الستاندرد اند بورز فقد سجل انخفاض بمقدار 2.35 درجة الى مستوى 855.16 أي بنسبة 0.27%- في حين سجل مؤشر الناسداك انخفاض بمقدار 5.6 درجة الى مستوى 1673.81 أي بنسبة 0.33%-. اسواق الاسهم على مفترق طرق بنظري ما بين العودة الى تسجيل انخفاضات او تسجيل ارتفاعات اخرى اذا ما تم اختراق مستويات مقاومة معينة الا اني ارجح بان الانخفاضات هي صاحبة الاحتمال الاكبر في هذه المرحلة .

الدولار الأمريكي DOLLAR INDEX

الدولار الامريكي يحاول جاهدا الحفاظ على خط الدعم الواضح جدا من خلال الرسم البياني التالي ليعود الى مسيرة الارتفاع . عودة المؤشر عدة مرات الى خط الدعم لفحصه ليس بالمؤشر الجيد واذا ما تم اغلاق يومي اسفل هذا الخط فسيكون لنا حديث اخر بالنسبة للاهداف التي اعلنتها للازواج والتوقعات التي اشارت الى ان مسيرة انخفاضات واسعة على الابواب . الدولار الامريكي يصارع في هذه المرحلة في صراع البقاء اذ ان بمجرد الانخفاض اسفل مستوى 84 واغلاق الدورة اسفله فسيتم بذلك الاعلان عن تغيير اتجاه مركزي والانطلاق الى مسيرة انخفاض .

اليوم ستصدر العديد من المعطيات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة وعلى راسها معطى الناتج المحلي القومي حيث تشير التوقعات لبلا 4.8%- مقابل 6.3%-. اضافة الى ذلك سيتم الاعلان عن قرار الفائدة والتوقعات تشير الى ابقائها على ما هي أي نسبة 0.25% الا ان التصريح الذي سيصدره البنك الاحتياطي المركزي هو الذي سيكون في مركز الاحداث حيث راينا المرة السابقة بانه قد الاعلان عن ضخ كميات اموال الى الاسواق كيف اثر ذلك بشكل مباشر على الاسواق واضعف الدولار الامريكي بحدة.

USDCHF

الاسبوع الماضي قمت بتناول الحديث عن الزوج واشرت الى مبنى تصاعدي واضح حيث قمت بتحديد اهداف له ( تم وصول الهدف الاول ) . نظرا لعودة الزوج الى خط الدعم عدة مرات فساقوم بعرض المؤشرات مرة اخرى لكي يتم تحديد وجهته المستقبلية :

1. الزوج استند على خط دعم واضح يظهر من خلال الرسم البياني الامر الذي حدد اتجاه مستقبلي واضح للغاية هو الى الاعلى .

2. مؤشر ال RSI اليومي بات اسفل 50 هذا الاسبوع الامر الذي يؤثر على اتجاه الزوج بشكل سلبي بعد ان اظهر قراءة الاسبوع الماضي اعلى مستوى 50 .

3. تقاطع معدلات الحركة بحسب مؤشر ال MACD اليومي عادت الى الاسفل بعد ان اظهرت تقاطعا الى الاعلى الاسبوع الماضي اضافة الى اعمدة الهستوجرامة التي باتت اسفل خط الصفر للمرة الاولى اليوم الامر الذي يعيق على الزوج من تسجيل ارتفاعات اخرى .

4. اشرت الاسبوع الماضي الى حزام البولينجر للزوج والذي تقاطع مع السعر للزوج انذاك عند مستوى 1.17 أي الامر الذي اعاق على الزوج في استمرار مسيرة الارتفاع في المدى القريب وقد اشرت الى انه من المتوقع ان نرى تراجع معين للزوج وانخفاض طفيف الى الاسفل قبل تجدد مسيرة الارتفاع وهذا ما حدث بالضبط حيث راينا تراجع ما يقارب 300 درجة خلال عدة ايام .

5. نظرا لتعدد المؤشرات والمفارقة الحاصلة في ما بينها يظهر الزوج ضعف معين في مسيرة الارتفاع الا اني ما زلت ارجح في هذه المرحلة بان الارتفاع سيكون من حليفها طالما بقي الزوج اعلى مستوى 1.1347 الذي يظهر من خلال الرسم البياني التالي واذا ما تم تسجيل انخفاض اسفل مستوى 1.1340 فسيحدد الزوج هدفا له عند مستوى 1.1170 .

اما بالنسبة للاهداف التي قمت بتحديدها فقد وصل الزوج الهدف الاول وهو 1.16 اما بالنسبة للهدف الثاني فما زال اعلى مستوى 1.18 وساقوم بتحديده في المستقبل اذا ما تم تجديد مسيرة الارتفاع

الهدف الاول : 1.16 (تم وصوله). الهدف الثاني : اعلى مستوى 1.18 وسيتم تحديده في ما بعد .

مستويات الدعم : 1.1367 1.1305 1.1191
مستويات المقاومة : 1.1543 1.1657 1.1719

USDCAD

عند حديثي عن الزوج الاسبوع الماضي قمت بالتطرق الى عملية كسر خط الدعم والتي جعلت من موقفي اتجاه الزوج موقف حيادي. في بعض الاحيان بحسب تقسيم الامواج يتضح بان الانخفاض اسفل مستوى دعم قياسي يشكل ضلع 3 في تصحيح تقني معقد ويستبق ارتفاع اخر ولذلك فاضطراب المؤشرات في هذه المرحلة يبقي اتجاه الزوج غامض وغير واضح . مؤشر ال RSI اليومي بات اسفل 50 هذا الاسبوع الا ان اعمدة الهستوجرامة اعلى خط الصفر بقليل.
في هذه المرحلة ونظرا للتوقعات التي تشير الى ارتفاع الدولار الامريكي في المدى القريب والمتوسط ساقوم بتحديد اتجاه للزوج هو اتجاه تصاعدي واعتبار الانخفاض حتى مستوى 1.1981 ضلع C في تصحيح تقني لمسيرة ارتفاع وبذلك فطالما بقي الزوج اعلى هذا المستوى فمن المتوقع ان يسجل ارتفاع وسيتم التاكد من ذلك في حالة سجل الزوج ارتفاع اعلى مستوى 1.23 وسجل اغلاق يومي اعلى هذا المستوى وعندئذ ساقوم بتحديد اهداف له .

مستويات الدعم : 1.2136 1.2098 1.2034
مستويات المقاومة : 1.2238 1.2302 1.2340

NZDUSD

قبل اسبوعين قمت بالاشارة الى مستوى 0.5974 كقمة اخيرة للزوج وبذلك يكون الزوج قد انهى التصحيح التقني الواسع الذي سجله . ارتفاع الزوج الحالي ساعتبره تصحيح تقني لا غير اذ ان الزوج يسير من خلال نفق تنازلي واضح . يمكن الاشارة الى عدة مستويات مقاومة في هذه المرحلة اولها مستوى 0.5690 حيث يشكل امتداد لخط المقاومة الذي يصل ما بين مستوى 0.5930 و 0.5739 . مستوى المقاومة التالي هو مستوى 0.5740 والذي من المفضل ان يبقى الزوج اسفله كي لا ينقض تقسيم الامواج الحالي . المستوى القياسي ما زال مستوى 0.5974 والذي طالما بقي الزوج اسفله فمن المتوقع ان يعود لينخفض . تم تحقيق الهدف الاول الذي اعلنته قبل اسبوعين في هذه المرحلة وما زالت باقي الاهداف على ما هي :

الهدف الاول : 0.55 (تم وصوله). الهدف الثاني : 0.53 . الهدف الثالث : اسفل مستوى 0.49 في المدى البعيد .

الذهب GOLD

فشل الزوج في تسجيل اغلاق يومي اعلى مستوى 915 واختراقه لخط المقاومة عند مستوى 918 اعاده الى الاسفل في هذه المرحلة ليشكل ويؤكد المثلث الذي سار بحسبه في الاشهر الاخيرة محددا سقفا سفليا عند مستوى 870 وسقف علوي عند مستوى 915 . أي اختراق لاحدى المستويات مع اغلاق يومي اعلى او اسفل منها سيعلن بدا مسيرة ارتفاع او انخفاض جديدة وساقوم حينها بتحديد اهداف للذهب . من الممكن ان نشهد في الفترة القريبة تردد اخر قبل تحديد اتجاه مركزي .

** عزيزي المستثمر : بإمكانك مشاهدة التحاليل اليومية عن طريق الفيديو عبر موقع الشركة أيضا وبشكل يومي بالضغط هنا .

أمين قسوم
المحلل الاقتصادي في UFXBANK